НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У НИШУ
Број: 01-2620
Датум: 29.12.2015.

	  На основу члана 44. став 1 тачка 6 Закона о култури и Члана 13 став 1 тачка 6 Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта у Нишу (''Службени лист града Ниша'', број 94/2010),  Управни одбор Народног  позоришта Ниш на седници одржаној дана 29.12.2015. год. доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

У складу са решењјем о расподели средстава Управе за културу бр 4106/2015-18 на које је Управа за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке дала своју сагласност бр. 11-2315/2015 од 23.12.2015 год. средства из Буџета у износу од 108.843.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 8.885.000,00 динара, планирају се према економској класификацији на четвртом нивоу, и то:

Раздео 3 глава 3 тачка 5 функција 820 програмска класификација 1201-0001 функционисање локалних установа културе
Поз	Конто	Опис	  План       
   буџета за
   2016		Средства из осталих извора	Укупно	
174	411000	Плате и додаци запослених	58.200.000		270.000	58.470.000	
	100	Плате и додаци запослених	58.200.000		270.000	58.470.000	
175	412000	Социјални доприноси на терет послодавца	10.418.000		48.000	10.466.000	
	100	Допринос за пензијско и инвал. осигурање	6.984.000		32.000	7.016.000	
	200	Допринос за здравствено осигурање	2.998.000		14.000	3.012.000	
	300	Допринос за незапосленост	436.000		2.000	438.000	
176 	413000	Накнаде у натури	2.208.000		100.000	2.308.000	
	100	- Трошкови превоза на рад и са рада 	2.208.000		100.000	2.308.000	
177	414000	Социјална давања запосленима	3.092.000		200.000	3.292.000	
	300	- отпремнине и помоћи	3.092.000		100.000	3.192.000	
	400	- помоћ у медицинском лечењу			100.000	100.000	
178	415000	Накнаде трошкова  за запослене	0		0		
	100	- превоз					
179	416000	Награде запосленима и остали расходи	1.810.000		350.000	2.160.000	
	100	Награде запосленима	1.810.000		350.000	2.160.000	
180	421000	Стални трошкови	11.655.000		750.000	12.405.000	
	100	- платни промет	490.000		100.000	590.000	
	200	- енергетске услуге	9.315.000		100.000	9.415.000	
	300	- комуналне услуге	450.000		100.000	550.000	
	400	- услуге комуникација	400.000		200.000	600.000	
	500	- трошкови осигурања	700.000		100.000	800.000	
	600	- закуп имовине и опреме	300.000		150.000	450.000	
181	422000	Трошкови путовања	300.000		1.700.000	2.000.000	
	422100	- трошкови служб. путовања у
земљи	200.000
		1.500.000	1.700.000	
	422200	- трошкови служб. путовања у
иностранству		100.000		200.000	300.000	
182	423000	Услуге по уговору		3.000.000		1.570.000	4.570.000	
	100	- административне услуге				20.000	20.000	
	200	- компјутерске услуге		100.000		50.000	150.000	
	300	- услуге образовања и усавршавања
запослених		
50.000		
30.000	
80.000	
	400	- услуге информисања		590.000		370.000	960.000	
	500	- стручне услуге		100.000		150.000	250.000	
	600
700	•	услуге за домаћинство и угоститељство
•	Репрезентација		200.000
50.000		450.000
100.000	650.000
150.000	
	900	- остале опште услуге		1.910.000		400.000	2.310.000	
183	424000	Специјализоване услуге		3.800.000		1.760.000	5.560.000	
	200	- услуге образовања и културе		300.000		600.000	900.000	
	300	- медицинске услуге		200.000		100.000	300.000	
	400	- услуге одржавања аутопута				40.000	40.000	
	600	- услуге очувања животне средине				10.000	10.000	
	900	- остале специјализоване услуге		3.300.000		1.010.000	4.310.000	
184	425000	Текуће поправке и одржавање		800.000		250.000	1.050.000	
	100	- одржавање зграда		500.000		100.000	600.000	
	200	- одржавање опреме		300.000		150.000	450.000	
185	426000	Материјал		3.100.000		900.000	4.000.000	
	100	- административни материјал		120.000		50.000	170.000	
	300	- материјал за образовање кадра		140.000		50.000	190.000	
	400	- материјал за саобраћај		120.000		250.000	370.000	
	600	- материјал за културу		2.500.000		350.000	2.850.000	
	800	- материјал за домаћинство		140.000		100.000	240.000	
	900	- Maтеријал за посебне намене		80.000		100.000	180.000	
186	441000	Отплата домаћих камата				200.000	200.000	
	200	Отплата камата осталих нивоа власти				100.000	100.000	
	500	Отплата осталих камата				100.000	100.000	
188	465000	Oстале донације и трансфери		6.820.000		36.000	6.856.000	
	100	Остале донације и трансфери		6.820.000		36.000	6.856.000	
189	481000	Дотације невладиним организацијама				100.000	100.000	
	900	Дечја недеља				100.000	100.000	
190

	482000	Порези. таксе и казне				100.000	100.000	
	100	- остали порези						
	200	- обавезне таксе						
	300	- новчане казне				100.000	100.000	
191	483000	Новчане казне по решењу суда		3.140.000		300.000	3.440.000	
	100	- новчане казне по решењу суда		3.140.000		300.000	3.440.000	
192	511000	Зграде и грађевински објекти		500.000		1.000	501.000	
	300
400	- капитално одржав.зграда и објекта
- Пројектно планирање		
500.000		1.000	1.000
500.000	
193	512000
100	Машине и опрема
- опрема за саобраћај				200.000
50.000	200.000
50.000	
	200	- административна опрема				100.000	100.000	
	600	- опрема за образовање кул. и спорт				50.000	  50.000	
194	515000	Остала основна средства				50.000	50.000	
	100	- нематеријална средства				50.000	50.000	
УКУПНО:		108.843.000		8.885.000	117.728.000	

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01- приходи из буџета 				108.843.000
04- сопствени приходи						8.885.000
Укупни приходи							                117.728.000

Образложење финансијског плана за 2016. год.

411000 – ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ  
58.200.000 је маса средства из буџета која је формирана тако што је маса средстава из 2015. године умањена за 3% због смањења броја запослених у 2016. години.

412000 – СОЦИЈАЛНИ  ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА
Доприноси су обрачунати у складу са важећим Законом 17,9% на бруто зараде.	

413000 – НАКНАДЕ У НАТУРИ
Са овог конта финансираће се трошкови превоза запослених на рад и са рада. Износом од 2.208.000 дин. обухваћено је 11 месеци накнаде за запослене према тренутно расположивим подацима о ценама превозника за прву зону градског превоза увећану за одређени проценат инфлације као и део пренетих обавеза из предходних година.

414000 – СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА
На овој позицији планирамо 3.092.000 дин. 30.12 2015. год. двојица запослених испуњава услове и одлазе  у пензију.Такође ће се са ове позиције исплаћивати и отпремнине запослених који ће прихватити социјални програм.

416000 – НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА 
На овом конту у 2016. год. опредељена средства су  1.810.000,00 дин.
Ова средства су довољна за исплату јубиларних награда које доспевају у 2016. год. Напомињемо да део јубиларних награда из 2015. није исплаћен јер су недостајала средства у финансијском плану за  2015. годину. Разлог увећања ових средстава у 2015. години је Колективни уговор и Закон на основу којих се накнада за ове намене удвостручује.

421000 – СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Трошкове платног промета остали су у нивоу из 2015. год. мада постоји тенденција сталног пораста истих.
Трошкове по свим контима на четвртом нивоу  расподелили смо према тренутно расположивим параметрима, односно на основу износа рачуна из 2015. год. и то реално за 12 месеци. Трошкове осигурања увећали смо за износ предвиђене инфлације у 2016 год. 
Остале трошкове из ове групе сагледали смо реално на основу расположивих средстава.
Из ових средстава биће плаћене пренете обавезе из ранијих година.

422000 – ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Последњих година учествовали смо на већем броју фестивала у земљи и иностранству на којима смо и освајали  награде. Надамо се да ће овај тренд бити настављен и у 2016. год . У овој години трошкове из буџета за ову намену смо смањили у складу са упутством о изради Буџета за 2016. год као и на основу ситуације у којој се налазимо.  За гостовања у земљи планирамо  200.000,00 дин а за гостовања у иностранство 100.000.00. У ове износе урачунате су дневнице ансамбла као и трошкови превоза и смештаја. 
Позориште планира учешће на више фестивала у 2016. год. као и гостовања у иностранству. Средства из текућег финансирања нису довољна за све оно што је нама 
потребно. Учешће на фестивалима је наш приоритет и не можемо сматрати да смо успешно Позориште ако не будемо присутни на њима. Сматрамо да је учешће на фестивалима не само успех Позоришта већ и Града који представљамо на тај начин.  Од свих, напоменућемо само неке
Зајечар – „Дани Зорана Радмиловића“
Крагујевац – „Јоаким фест и Јоаким Вујић“
Сента – „Сремчеви дани“

Пожаревац – „Дани Миливоја Живановића“
Аранђеловац – „Мермер и звуци“
Свилајнац – „Синђелићеви дани“
Јагодина – „Дани комедије“
Ужице – „Југословенски позоришни фестивал“
Велика Плана – „Масукини дани“
Врање – „Борини дани“
Нови Сад – „Стеријино позорје“
и низ гостовања по Војводини: Зрењанин, Инђија, Сомбор, Суботица, Кикинда, Вршац и 
многа друга.
Од гостовања у иностранству планирамо гостовања у Аустрији, Мађарској, Албанији, Бугарској, Македонији, Русији, Грчкој, Турској, Немачкој, Хрватској, Словенији, и другим земљама са којима наша земља буде развијала односе на свим пољима па наравно и на пољу културе.

423000 – УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ -Услуге по уговору прате план и програм рада Позоришта , па ће се, сходно износу средстава за 2016. год. и ови трошкови  прилагодити. Ова средства користе се за штампање рекламног материјала за представе, како нове тако и постојеће као и коришћење стручних услуга у току рада.  У оквиру конта  остале опште услуге покривен је највећи део услуга свих профила. Уговори о делу за израду сценографије за представе, ноћења у хотелима гостујућих сарадника заједно са пипадајућим делом порезе на друге приходе, израда фотографија за представе, снимања , терошкови шпедиције за службени пут у инострансто  ноћење и изнајмљивање аутобуса и камиона приликом наших гостовања у земљи и иностранству и многе друге услуге.
У оквиру ове позиције планирана су и средства на конту 423300 – образовање и усавршавање запослених а које се односе на континуирану едукацију запослених, полагање  стручних испита у области заштите на раду  по налогу инспекција.
Стручне услуге односе се на плаћање рачуна лицима која ангажујемо као стручне консултанте у одређеним областима. 

424000 – СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ
Ова позиција односи се на ауторске хонораре гостујућих сарадника. Позориште у 2016. год. планира   нове премијере па самим тим и спољни сараднци. 
У 2016. год. планирамо да реализујемо најмање 6 премијера које ће зависити од реализације расположивих средстава одобреним овим планом. За ту намену планирамо да за ауторске хонораре спољних сарадника утрошимо 3.800.000, дин. што је много мање у односу на  2015. год.
На овој позицији планирамо средства за медицинске услуге. По решењу инспекције рада у обавези смо да бинске раднике упућујемо на редовне медицинске прегледе два пута годишње. У случају не поступања по одлуци инспекције сносићемо  последице у виду казни.

425000 – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
Средства за ове намене утрошићемо за  текуће одржавање постојеће опреме и одржавање зграде. И поред великих улагања која смо имали у предходним годинама и преко ове а нарочито преко позиције капиталних инвестиција прошлогодишња зима и лед су направили велике штете на крову, плафонима, зидовима и свим другим местима која су дошла у додир с водом. Неопходно је њено естетско уобличавање у виду кречења, хобловања паркета, куповина итисона и других подова и глачање мермера. Опрема која је дотрајала веома често се квари па су и трошкови око њеног одржавања све већи.

426000 – МАТЕРИЈАЛ 
Ова позиција садржи све врсте материјала потребне за нормално функционисање.
Све ставке ће бити коришћена за реализацију Програма рада и за редовно и нормално функционисање свих осталих сегмената, односно за сталне трошкове у оквиру делатности.
Материјале по врстама не бисмо посебно образлагали с обзиром на то да сам назив групе одређује и врсту и намену материјала. Оно што треба напоменути да ће трошкови материјала за културу бити сразмерни активностима које су планиране за 2015. год

483100  - НОВЧАНЕ КАЗНЕ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА
Ова позиција у износу од 3.140.000 дин. требало би да покрије део средстава које се односе на покриће тужби по основу јубиларних награда које нису исплаћене у предходним годинама као и могуће тужбе због неплаћених уговорених обавеза са других позиција.

Позиције које се односе на капитално одржавање зграде и објеката узета је само у делу пројектног планирања која покрива пренете обавезе јер ће остала средства накнадно бити расподељена када буде донет Програм капиталног инвестирања у нефинансијску имовину.

							Председник Управног одбора
Светлана Дејановић Аврамовић

							---------------------------------------